黄金交易提醒：“超级数据日”来袭，金价剑指1960？

2023-01-26 10:45:27 来源：指股网

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指股网——周四（1月26日）亚洲时段，现货黄金窄幅震荡，目前交投于1945.16美元/盎司附近；虽然过去三个交易日金价都曾一度在盘中出现回调行情，但很快受到逢低买盘的支撑，金价周四更是一度创近九个月新高至1949.06美元/盎司。一方面，对美联储放缓加息步伐的预期，继续令美元指数弱势运行至近八个月低位，给金价提供支撑。另一方面，俄乌战火持续，美德将向乌克兰提供数十辆最先进的主战坦克，加剧了地缘局势担忧，增加了黄金的吸引力。KitcoMetals公司的高级分析师JimWyckoff说，一些修正性的价格走势和交易商的获利回吐是黄金小幅回调的原因，“可以说这对延续上升趋势是健康的。”不过，KinesisMoney的市场分析师RupertRowling在一份报告中称，黄金将需要一个新的催化剂来推动它进一步上涨。本交易日是一个超级数据日，晚间将迎来美国四季度GDP数据、美国12月耐用品订单月率、美国初请失业金人数变动、美国12月季调后新屋销售年化总数，尤其是是前两个数据，对金价影响较大，投资者需要重点关注。美德将向乌克兰提供数十辆最先进的主战坦克，助其抗击俄罗斯入侵美国周三表示，将向乌克兰提供31辆最先进的主战坦克，此前德国也打破禁忌宣布了类似的决定，基辅称赞这些举措或将是其抗俄战争的一个转折点。美国提供M1艾布拉姆斯坦克的决定有助于打破与德国在如何最好帮助基辅抗俄战争方面的外交僵局。华盛顿一直对部署艾布拉姆斯坦克的想法持谨慎态度，因在维护方面存在困难，但不得不改变策略，以说服德国将其更容易操作的豹2坦克提供给乌克兰。这种坦克是北约军队在欧洲各地的主战坦克。德国和美国的举动彻底打破了西方支持乌克兰对抗俄罗斯近一年入侵的最后一个禁忌--提供主要用于进攻而非防御的武器。西方一直不愿意向基辅输送重型进攻性武器，因为担心会激怒核大国俄罗斯。俄罗斯对德国的决定作出了愤怒的反应，称柏林正在放弃其第二次世界大战中希特勒军队入侵苏联时纳粹罪行带来的“对俄罗斯的历史责任”。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周三表示，德国向乌克兰提供坦克的决定证实了她所说的针对莫斯科的一场“有预谋的战争”。乌克兰高级外交官称欧洲正在考虑向基辅提供F-16战斗机据塔斯社，乌克兰外长库列巴周三早些时候表示，未具名的“欧洲同僚”正在研究向乌克兰交付美制F-16战斗机的问题。1月20日，来自大约50个国家的国防部长在德国的拉姆施泰因空军基地举行了另一次会议，讨论了对基辅的进一步援助。乌克兰总统泽连斯基要求西方高级军事官员加快向基辅交付坦克、火炮和防空系统。此外，他希望在未来的会议上获得F-16战斗机和远程导弹。因为黄金一般被当做避险资产，欧美国家向乌克兰输送重型进攻性武器，会增加市场对地缘局势的担忧，进而增加黄金的吸引力。加拿大央行加息25个基点，成为首个发出暂停信号的主要央行加拿大央行周三将其关键利率上调至4.5%，为15年来最高，并成为第一个表示可能暂停进一步加息的全球主要央行。加息25个基点的决定符合分析师的预期。该行在10个月内以创纪录的速度加息425个基点，以抑制通胀，通胀率在8.1%时触顶，在12月放缓至6.3%，仍是该行2%目标的逾三倍。道明证券首席加拿大策略师AndrewKelvin说：“理事会成员显然有足够的信心，认为目前实施的紧缩政策已经使经济放缓，他们认为在大多数情境下他们不需要进一步提高利率。”该行在其季度货币政策报告中称，今年的增长将比10月份预测的强劲，但预计在上半年会停滞不前。通胀率将在今年年中左右降至3%左右，并在明年回到目标。报告中包括了新的经济预测。“通胀局面正在逆转，”加拿大央行总裁麦克勒姆告诉记者，“我们离目标仍有一段距离，但最近的发展加强了我们对通胀正在下降的信心。“加拿大央行在宣布加息的声明中说，“如果经济按照预测发展，预计将政策利率保持在目前的水平，同时评估累计加息的影响。”声明称：“如果需要，理事会准备进一步提高政策利率，以使通胀率回到2%的目标”加拿大央行在12月曾表示，未来的利率决定将取决于数据，而本月早些时候发布的12月就业报告显示就业岗位大幅增长，凸显出工资和价格上涨的上行风险。“加拿大央行又开始使用前瞻性指引，”Desjardins公司董事兼宏观战略主管RoyceMendes说，“这可能确保至少在未来几个月内本轮加息周期将会暂停。”虽然食品和住房成本增加仍然对家庭造成压力，总体通胀率仍然很高，但该行在货币政策报告中表示，“三个月消费者价格指数(CPI)通胀率已降至3.5%左右，表明未来几个月通胀率将大幅放缓。”加拿大央行的加息步伐基本上跟美联储同步，周三的加拿大央行利率决议强化了美联储放缓加息步伐的预期，也加强了美联储未来将暂停降息的预期，偏向利空美元，利多金价。美元指数维持弱势周四亚洲时段，美元指数仍在近八个月低位徘徊，目前交投于101.57附近，整体仍然比较弱势，技术面显示汇价存在进一步下探风险，下方关注5月30日低点101.30附近支撑，这有望给金价进一步冲高提供机会。Corpay的首席市场策略师KarlSchamotta说，“在下周的央行会议之前，交易区间仍然被明显压缩，”不过，Schamotta说，“由于美国商务部将于周四发布第四季度国内生产总值(GDP)初估数据，本周晚些时候市场的交投区间可能会扩大。”他说，“周四和周五两天将公布的GDP和个人消费支出数据有可能出现意外。如果说后疫情时代教会了我们什么的话，那就是‘牛鞭效应’可能对实体经济产生难以预测的后果。”目前市场预计美国四季度GDP增速将会放缓，美国PCE增速也会放缓，在数据出炉前偏向利多金价。不过，市场预计美国12月耐用品订单将环比增长2.5%，前值为下降2.1%，该预期偏向利多美元，利空金价，投资者需要予以警惕。美国国债收益率下滑，美联储会议前增长担忧重压市场美国国债收益率周三下降，反映出在美联储周举行政策会议前，市场担忧经济放缓，这也给金价提供支撑。美联储2022年将指标隔夜利率提高了425个基点，以对抗几十年来最高的通胀，但货币政策正以1980年代以来最快速度收紧，导致投资者在通胀担忧和经济衰退担忧之间进行权衡，市场在两者之间摇摆。在去年进行了一系列超大规模加息之后，现在市场基本上预计美联储将在下周将加息步伐放缓至25个基点，因有迹象表明通胀正在降温，紧缩步伐放缓的前景最近加强了一些对所谓软着陆的预期。在软着陆的情况下，经济增长减弱但有韧性，通胀回落。但对即将到来的经济萎缩的担忧影响了周三的市场，微软公司周二发布的黯淡的营收指引拖累了成长股人气，投资者关注企业财报以评估美联储加息的影响，并衡量最近对此类股票的热情是否会持续。“科技公司的收益......清楚地描绘了一幅宏观放缓的画面，“OANDA的高级市场分析师EdwardMoya在一份报告中说，“如果剩余的大型科技公司的收益和跨国公司的收益也描绘出同样令人失望的景象，那么1月份的反弹可能就会结束。”同时，海外通胀数据和央行的决定发出了令人混淆的信息。在澳洲，上个季度的通胀率上升到了33年来的峰值7.8%，这表明全球央行可能需要继续在更长时间内加息，抑制了最近一波认为激进的货币紧缩政策几乎已经完成的乐观情绪。10年期国债收益率周三小跌约1个基点，至3.458%，两年期国债收益率滑落至4.137%。美国国债收益率曲线中被广泛追踪的部分两年和10年期国债收益率曲线仍然倒挂，利差报负68.1个基点。分析师们说，这一曲线过去九次的倒挂有八次正确预示了衰退。黄金ETF持仓持续增加数据显示，全球最大的黄金ETF——SPDR持仓周三增加2.03吨，至919.37附近，为11月1日以来新高，且近5次变动均为增加，为2022年3月25日以来首次，这暗示机构投资者和专业投资者对黄金中长线的看涨意愿进一步增强。各国央行购买黄金中国最大的上市券商中信证券(CiticSecurities)预计金价今年将创下历史新高，并称各国央行的黄金购买行为是最可靠的看涨信号之一。去年底令黄金市场感到意外的央行之一是中国。去年11月，中国人民银行购买了32吨黄金，这是自2019年9月以来首次有官方记录的购买。随后，中国在去年12月又购买了30吨黄金。中国目前的黄金储备总量为2010吨。中国并不是唯一的买家。各国央行从去年下半年开始关注黄金，并在2022年第三季度购买了近400吨黄金。根据世界黄金协会(WGC)的报告，这比前一年同期增长了300%。根据最新数据，各国央行在去年前三个季度购买了673吨黄金，超过了自1967年以来的年度总购买量，当时美元仍由黄金支撑。中信证券驻北京分析师AoChong表示:“全球央行的购买行为是显示金价上涨的最可靠指标之一。”“预计金价将保持上涨势头，并将受到美联储加息预期缓解、地缘政治冲突持续以及经济衰退的支撑。”中信证券预计，随着金价突破2000美元，今年黄金价格将达到创纪录高位。在上周晚些时候发布的报告中，该行没有给出具体的价格目标。黄金目前处于看涨趋势，自年初以来价格上涨超过6%，为自2012年以来最好的1月份表现。许多人认为，央行买盘是本轮金价上涨背后的关键推动因素。世界黄金协会指出，有相当数量的未知央行在购买黄金，市场立即将矛头指向中国和俄罗斯。世界黄金协会在第三季度的报告中指出:“第三季度官方部门的需求水平是央行报告的稳定购买量和未报告购买量的大量估计的结合。”黄金市场目前正在等待世界黄金协会的第四季度报告，该报告定于本周晚些时候发布。整体来看，俄乌地缘局势存在进一步升级的风险，市场对美联储放缓加息步伐的预期居高不下，对暂停加息的预期也有所升温，美元指数维持弱势，美债收益率下降，央行增加黄金购买，都给金价提供支撑，金价后市存在进一步冲高机会。而且，技术面来看，金价目前已经初步突破了1920关键位置，10日均线提供良好支撑，后市有望进一步试探4月20日高点1958.23附近阻力，也可以参考1960整数关口。北京时间10:22,现货黄金现报1945.10美元/盎司。

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